应付管理模块初始化工作操作步骤

发布于 2016-05-18 11:43  编辑:hqh
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应付管理模块初始化工作

(一)控制参数和基础信息的设置

1.控制参数设置

(1)基本信息的设置

主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。

(2)应付款核销的设置

应付管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。

(3)规则选项

应付管理模块规则选项一般包括:核销是否自动生成凭证、预付冲应付是否生成转账凭证等。

2.基础信息设置

(1)设置会计科目

设置会计科目是指定义应付管理模块凭证制单所需的基本科目。

(2)设置对应科目的结算方式

设置对应科目的结算方式即设置对应科目的付款方式。

(3)设置账龄区间

(二)期初余额录入

初次使用应付管理模块时,要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中,以便以后进行核销处理。

当第二年度处理时,系统会自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。


1_副本.jpg采购期初记账。


(1)执行“采购—期初记账”命令,弹出“期初记账”提示框。

(2)单击“记账”按钮,稍候片刻,系统提示“期初记账完毕”。

(3)单击“确定”按钮,返回采购管理。


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