（一）控制参数和基础信息的设置

1.控制参数的设置

（1）基本信息的设置

主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。

（2）坏账处理方式设置

企业应当按期估计坏账损失，计提坏账准备，当某一应收款项全部确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销相应的应收款项金额。

（3）应收款核销方式的设置

应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。

应收管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。

（4）规则选项

应收管理模块的规则选项一般包括：核销是否自动生成凭证、预收冲应收是否生成转账凭证等。

2.基础信息的设置

（1）设置会计科目

设置会计科目是指定义应收管理模块凭证制单所需的基本科目。

（2）设置对应科目的结算方式

设置对应科目的结算方式即设置对应科目的收款方式，主要包括现金、支票、汇票等。

（3）设置账龄区间

设置账龄区间是指为进行应收账款账龄分析，根据欠款时间，将应收账款划分为若干等级，以便掌握客户欠款时间的长短。

（二）期初余额录入

初次使用应收管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到系统，以便以后的核销处理。一般包括初始单据、初始票据、初始坏账的录入。

当第二年度处理时，应收管理模块自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。

录入期初销售专用发票。

（1）以“XX”身份进入注册T3，进行应收业务业务处理。

（2）执行“销售—客户往来—客户往来期初”命令，打开“期初余额—查询”对话框。

（3）单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。

（4）单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据名称“销售发票”，单据类型“专用发票”。

（5）单击“确认”按钮，进入“销售专用发票”窗口。

（6）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

（7）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。显示发票列表。单击“退出”按钮。