基金从业题库/单项选择题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。

  • A1.09
  • B1.15
  • C1.35
  • D1.53
参考答案: B
解题思路: 基金份额净值=(基金资产—基金负债)/基金总份额= (100×30+500×20+1000×10+10000-5000 - 5000)/20000=1.15(元)。
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