三、现金与应收账款专业术语（第1Part）

三、现金与应收账款专业术语（第1Part）

现金 Cash

银行存款 Cash in bank

库存现金 Cash in hand

流动资产 Current assets

偿债基金 Sinking fund

定额备用金 Imprest petty cash

支票 Check(cheque)

银行对帐单 Bank statement

银行存款调节表 Bank reconciliation statement

在途存款 Outstanding deposit

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