基金从业资格考试5类计算题总结！

1.认购费用与认购份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额(注意：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额，较少考察)

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

2.折(溢)价率的计算

折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%

=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%

注意：

(1)当基金二级市场价格>基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率;

(2)当基金二级市场价格<基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。

3.申购费用及申购份额的计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

注意：当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下(较少考察)：

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

4.赎回金额的计算

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

(净)赎回金额=赎回总额-赎回费用

5.ETF基金份额折算的计算

式中，X表示折算当日的基金资产净值;Y表示折算前的基金份额总额;I表示折算当日标的指数收盘值。

注意：一般以标的指数的1‰(或1%)作为份额净值。

折算后的份额=原持有份额×折算比例

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