甲工厂2008年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
(1)20日,收到销货款转账支票6500元
(2)21日,开出支票#0130,用以支付购入材料的货款12000元
(3)23日,开出支票#0131,用以购料的运杂费2500元
(4)26日,收到销货款转账支票3200元
(5)28日,开出支票#0132,支付公司日常办公费用4800元
(6)30日,开出支票#0133,支付下半年的房租24000元
(7)30日,银行存款日记账的账面余额为168000元
银行对账单所列甲工厂9月20日至月末的经济业务如下:
(1)20日,收到甲工厂的银行存款利息1523元
(2)22日,收到销售款转账支票6500元
(3)23日,收到甲工厂开出的支票#0130,金额为12000元
(4)25日,银行为甲工厂代付水电费2900元
(5)26日,收到甲工厂开出的支票#0131,金额为2500元
(6)29日,为甲工厂代收外地购货方汇来的货款10600元
(7)30日,银行对账单的存款余额为202823元。
要求:根据资料,填写银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表
编制单位甲工厂 2008年9月30日 单位:元