微信刷题,考证常用
  • 试题题型【单项选择题】
试题内容
基金管理人和基金托管人在计算基金资产净值存在分歧时,应该采取的处理方式是(  )。
  • A.按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
  • B.暂停公布净值,直到相关各方达成一致
  • C.按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
  • D.托管人有义务要求管理人做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见
  • 参考答案:D
  • 解题思路:托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。