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单项选择题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息为280万元,银行存款余额为50万元,对托管和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。
A
1.5
B
1.65
C
1.68
D
1.64
参考答案:
B
解题思路:
由基金份额净值的计算公式:
,可得基金份额净值=
(元)。
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