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基金从业题库
/单项选择题
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
A
基金总资产
B
基金总负债
C
基金总份额
D
基金持有人数
参考答案:
D
解题思路:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
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