A工厂2011年9月30日的银行存款日记账余额为30000元。
1.该公司2011年10月登记银行存款日记账所依据的业务如下:
(1)10月5日,以银行存款归还短期借款2300元。
(2)10月7日,收到投资者投入资金6000元存入银行。
(3)10月15日,以银行存款偿还前欠货款3700元。
(4)10月19日,将现金1000元存入银行。
(5)10月22日,从银行提取现金4800元,准备发放工资。
(6)10月31日,以银行存款支付广告费2000元。
2.2011年11月3日,该公司收到银行寄送的银行对账单,银行对账单数据表明,该公司2011年10月31日银行存款余额为30400元。经逐步核对,发现有以下几笔未达账项:
(1)10月15日,以银行存款偿还前欠货款3700元,公司已登记入账,银行尚未登记入账。
(2)10月19日,将现金1000元存入银行,公司已登记入账,银行尚未登记入账。
(3)10月25日,收到销售款5000元,银行已登记入账,但公司尚未收到收款通知单,未登记入账。
(4)10月31日,银行代扣公司应付水电费1500元,银行已登记入账,公司尚未收到付款通知单,未登记入账。
要求:根据以上资料,完成该公司“银行存款余额调节表”的编制。
银行存款余额调节表
编制单位:A工厂 2011年10月31日 单位:元